El cierre mensual no es un ritual contable: es la forma de saber si el negocio gana dinero antes de que pase el trimestre. Con un proceso repetible se hace en una jornada.
El proceso, paso a paso
- Importa los movimientos del banco y concilia lo que cuadra automáticamente.
- Revisa la lista de facturas emitidas sin cobrar y lanza los recordatorios del mes.
- Cierra los gastos del equipo: tickets pendientes de justificante y suscripciones.
- Comprueba el IVA acumulado del trimestre y el beneficio del mes.
- Anota tres decisiones concretas para el mes siguiente.
El cuadro de mando mínimo
- Facturación del mes frente al mismo mes del año anterior.
- Margen después de gastos fijos.
- Días medios de cobro y saldo pendiente.
- IVA e IRPF provisionados para el trimestre.
Cuatro cifras bien mantenidas dan mejores decisiones que veinte informes que nadie mira.